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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
CF Disponibilités | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 848.00 | | 247 848.00 | 247 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 848.00 | | 247 848.00 | 247 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
DH Report à nouveau | 162 187.00 | | | 162 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 229 754.00 | | | 229 754.00 |
DQ Provisions pour charges | -25 859.00 | | | -25 859.00 |
DR TOTAL (IV) | -25 859.00 | | | -25 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 848.00 | | | 247 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -25 846.00 | 25 846.00 | 25 859.00 | -25 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | -25 846.00 | 25 846.00 | 25 859.00 | -25 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VI Groupe et associés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13.00 | | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 494.00 | | | 5 494.00 |