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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 846.00 | 2 654.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | 846.00 | 2 654.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 156 827.00 | | 156 827.00 | 156 827.00 |
CF Disponibilités | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 904.00 | | 227 904.00 | 227 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 404.00 | 846.00 | 230 558.00 | 231 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
DH Report à nouveau | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 229 753.00 | | | 229 753.00 |
DQ Provisions pour charges | -25 878.00 | | | -25 878.00 |
DR TOTAL (IV) | -25 878.00 | | | -25 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 558.00 | | | 230 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 25 878.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 25 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VI Groupe et associés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 752.00 | 144 752.00 | | 144 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 327.00 | 170 327.00 | | 170 327.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 233.00 | | | 7 233.00 |