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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 013.00 | 1 487.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | 2 013.00 | 1 487.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 152 996.00 | | 152 996.00 | 152 996.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 461.00 | 2 013.00 | 174 448.00 | 176 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
DH Report à nouveau | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 174 631.00 | | | 174 631.00 |
DQ Provisions pour charges | -26 187.00 | | | -26 187.00 |
DR TOTAL (IV) | -26 187.00 | | | -26 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 1 167.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 1 167.00 | | 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -25 878.00 | 25 878.00 | 26 187.00 | -25 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | -25 878.00 | 25 878.00 | 26 187.00 | -25 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830.00 | | | 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 500.00 | | | 4 500.00 |