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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307 322.00 | 7 551 912.00 | 1 755 409.00 | 9 307 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 295.00 | | 943 295.00 | 943 295.00 |
AN Terrains | 1 185 311.00 | 176 283.00 | 1 009 029.00 | 1 185 311.00 |
AP Constructions | 14 713 439.00 | 10 139 176.00 | 4 574 263.00 | 14 713 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010 355.00 | 8 319 894.00 | 1 690 461.00 | 10 010 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 905 507.00 | 18 325 873.00 | 2 579 635.00 | 20 905 507.00 |
AX Avances et acomptes | 207 065.00 | | 207 065.00 | 207 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 987 017.00 | | 9 987 017.00 | 9 987 017.00 |
BF Prêts | 14 671 685.00 | | 14 671 685.00 | 14 671 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078 836.00 | | 2 078 836.00 | 2 078 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 195 982.00 | 44 513 138.00 | 39 682 845.00 | 84 195 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 370.00 | | 376 370.00 | 376 370.00 |
BT Marchandises | 47 917 344.00 | | 47 917 344.00 | 47 917 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 420.00 | | 441 420.00 | 441 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 624 953.00 | 524 919.00 | 100 100 035.00 | 100 624 953.00 |
BZ Autres créances | 53 477 504.00 | 755 831.00 | 52 721 673.00 | 53 477 504.00 |
CF Disponibilités | 137 110 231.00 | | 137 110 231.00 | 137 110 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909 968.00 | | 2 909 968.00 | 2 909 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 857 790.00 | 1 280 750.00 | 341 577 040.00 | 342 857 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 053 772.00 | 45 793 887.00 | 381 259 885.00 | 427 053 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 740 000.00 | | | 12 740 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 818 381.00 | | | 1 818 381.00 |
CU Autres participations | 185 149.00 | | 185 149.00 | 185 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 9 856 372.00 | | | 9 856 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 477 713.00 | | | 2 477 713.00 |
DL TOTAL (I) | 12 695 071.00 | | | 12 695 071.00 |
DP Provisions pour risques | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 860 555.00 | | | 133 860 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 158 993.00 | | | 157 158 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 974 852.00 | | | 12 974 852.00 |
EA Autres dettes | 64 429 853.00 | | | 64 429 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 424 253.00 | | | 368 424 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 259 885.00 | | | 381 259 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 239 023.00 | | | 361 239 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232 721 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 263 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 985 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 776 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 590 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 637 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 935 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 025 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 011 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 568 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 277 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 358.00 | | | 1 110 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 435.00 | | | 264 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 844.00 | | | 1 375 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 290.00 | | | 238 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 697.00 | | | 334 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041 147.00 | | | 1 041 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 167.00 | | | 505 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 688 492.00 | | | 1 363 688 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 488 492.00 | | | 1 363 488 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000 057.00 | | 3 075 135.00 | 85 000 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 296 914.00 | 26 923 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 879 209.00 | 84 195 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 623.00 | 10 250 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 673.00 | 47 021 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 241 968.00 | | 1 056 271.00 | 9 241 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 392 222.00 | | 1 164 130.00 | 46 392 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 365 867.00 | | 854 735.00 | 29 365 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 730 820.00 | 2 316 527.00 | 534 210.00 | 42 730 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882 006.00 | 669 906.00 | | 6 882 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 848 815.00 | 1 646 621.00 | 534 210.00 | 35 848 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 415 329.00 | 97 729.00 | 35 346.00 | 2 415 329.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 089.00 | 140 561.00 | 229 089.00 | 229 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 418.00 | 238 290.00 | 264 435.00 | 2 644 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 290.00 | 264 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 158 993.00 | 157 158 993.00 | | 157 158 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974 852.00 | 12 974 852.00 | | 12 974 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 429 853.00 | 64 429 853.00 | | 64 429 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UP Prêts | 14 671 685.00 | 12 740 000.00 | 1 931 685.00 | 14 671 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078 836.00 | | 2 078 836.00 | 2 078 836.00 |
UX Autres créances clients | 100 624 953.00 | 100 624 953.00 | | 100 624 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 253 599.00 | 126 253 599.00 | | 126 253 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 606 957.00 | 421 727.00 | 91 706.00 | 7 606 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 060.00 | | | 270 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 495.00 | | | 432 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 477 504.00 | 51 659 123.00 | 1 818 381.00 | 53 477 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909 968.00 | 2 909 968.00 | | 2 909 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 763 947.00 | 167 934 044.00 | 5 829 903.00 | 173 763 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 424 253.00 | 361 239 023.00 | 91 706.00 | 368 424 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |