| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 969 371.00 | 8 967 188.00 | 3 002 182.00 | 11 969 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 729 517.00 | | 3 729 517.00 | 3 729 517.00 |
AN Terrains | 1 185 311.00 | 176 283.00 | 1 009 029.00 | 1 185 311.00 |
AP Constructions | 14 713 439.00 | 11 214 945.00 | 3 498 494.00 | 14 713 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 236 329.00 | 9 394 532.00 | 1 841 797.00 | 11 236 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 535 126.00 | 19 961 744.00 | 1 573 382.00 | 21 535 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 894 347.00 | | 10 894 347.00 | 10 894 347.00 |
BF Prêts | 12 741 741.00 | | 12 741 741.00 | 12 741 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368 324.00 | | 2 368 324.00 | 2 368 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 681 240.00 | 49 714 693.00 | 40 966 547.00 | 90 681 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 655.00 | | 651 655.00 | 651 655.00 |
BT Marchandises | 62 731 574.00 | | 62 731 574.00 | 62 731 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 486.00 | | 584 486.00 | 584 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 354 591.00 | 532 696.00 | 172 821 895.00 | 173 354 591.00 |
BZ Autres créances | 75 960 909.00 | 755 831.00 | 75 205 078.00 | 75 960 909.00 |
CF Disponibilités | 56 921 123.00 | | 56 921 123.00 | 56 921 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384 374.00 | | 2 384 374.00 | 2 384 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 588 712.00 | 1 288 527.00 | 371 300 184.00 | 372 588 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 269 952.00 | 51 003 220.00 | 412 266 732.00 | 463 269 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150 630.00 | | | 3 150 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 302 192.00 | | | 1 302 192.00 |
CU Autres participations | 187 149.00 | | 187 149.00 | 187 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 149 400.00 | | 161 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 10 814 824.00 | 10 388 174.00 | | 10 814 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 018.00 | 426 650.00 | | 420 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 630.00 | 177 862.00 | | 155 630.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587 922.00 | 2 554 065.00 | | 2 587 922.00 |
DL TOTAL (I) | 14 154 626.00 | 13 710 786.00 | | 14 154 626.00 |
DP Provisions pour risques | 790 015.00 | 1 071 716.00 | | 790 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 015.00 | 1 071 716.00 | | 790 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 027 860.00 | 75 595 755.00 | | 105 027 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 723.00 | | | 3 347 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 733 226.00 | 174 390 242.00 | | 183 733 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737 916.00 | 14 948 577.00 | | 11 737 916.00 |
EA Autres dettes | 93 475 366.00 | 92 209 659.00 | | 93 475 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 322 091.00 | 357 144 233.00 | | 397 322 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 266 732.00 | 371 926 735.00 | | 412 266 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 350 266.00 | 7 791 729.00 | | 389 350 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 867 161.00 | 67 244 520.00 | | 96 867 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 473 389 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 108 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 497 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 014 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 083 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 102 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 406 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 034 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 447 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 681 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 696.00 | |
GE Autres charges | | | 38 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 732 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 644 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 90 361.00 | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 392.00 | 434 520.00 | | 104 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 831.00 | 57 529.00 | | 408 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 938.00 | 582 410.00 | | 516 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 828.00 | 319 108.00 | | 84 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 833.00 | 459 917.00 | | 199 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 944.00 | 364 502.00 | | 280 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 605.00 | 1 143 527.00 | | 565 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 667.00 | -561 117.00 | | -48 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 981.00 | 173 350.00 | | 179 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 487 165.00 | 1 490 569 535.00 | | 1 618 487 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 067 146.00 | 1 490 142 885.00 | | 1 618 067 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 018.00 | 426 650.00 | | 420 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 560 307.00 | | 5 924 636.00 | 89 560 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 961 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 961 578.00 | 26 192 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803 704.00 | 90 681 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 621 303.00 | 15 698 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 823.00 | 48 789 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 471 785.00 | | 4 848 406.00 | 13 471 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 446 651.00 | | 563 963.00 | 48 446 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 641 872.00 | | 512 267.00 | 27 641 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 082 035.00 | 2 122 239.00 | 489 582.00 | 48 082 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743 823.00 | 682 289.00 | 458 924.00 | 8 743 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 338 212.00 | 1 439 950.00 | 30 658.00 | 39 338 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 554 065.00 | 92 425.00 | 58 547.00 | 2 554 065.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 716.00 | 188 519.00 | 470 219.00 | 1 071 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625 781.00 | 280 944.00 | 528 766.00 | 3 625 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 944.00 | 408 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 733 226.00 | 183 733 226.00 | | 183 733 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737 916.00 | 11 737 916.00 | | 11 737 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 823 089.00 | 96 823 089.00 | | 96 823 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UP Prêts | 12 741 741.00 | 3 150 630.00 | 9 591 111.00 | 12 741 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368 324.00 | | 2 368 324.00 | 2 368 324.00 |
UX Autres créances clients | 173 354 591.00 | 172 808 230.00 | 546 361.00 | 173 354 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 867 161.00 | 96 867 161.00 | | 96 867 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 160 700.00 | 188 875.00 | | 8 160 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 371.00 | | | 305 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 600.00 | | | 500 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 960 909.00 | 75 205 078.00 | 755 831.00 | 75 960 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384 374.00 | 2 384 374.00 | | 2 384 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 810 939.00 | 253 548 312.00 | 13 262 627.00 | 266 810 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 322 091.00 | 389 350 266.00 | | 397 322 091.00 |