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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693 595.00 | 8 165 541.00 | 1 528 054.00 | 9 693 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 108 325.00 | | 2 108 325.00 | 2 108 325.00 |
AN Terrains | 1 185 311.00 | 176 283.00 | 1 009 029.00 | 1 185 311.00 |
AP Constructions | 14 713 439.00 | 10 515 942.00 | 4 197 497.00 | 14 713 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316 570.00 | 8 261 413.00 | 2 055 157.00 | 10 316 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 259 770.00 | 18 943 425.00 | 2 316 345.00 | 21 259 770.00 |
AX Avances et acomptes | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 283 095.00 | | 10 283 095.00 | 10 283 095.00 |
BF Prêts | 16 724 648.00 | | 16 724 648.00 | 16 724 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108 784.00 | | 3 108 784.00 | 3 108 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 867 437.00 | 46 062 604.00 | 43 804 833.00 | 89 867 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 888.00 | | 328 888.00 | 328 888.00 |
BT Marchandises | 45 970 016.00 | | 45 970 016.00 | 45 970 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 780.00 | | 371 780.00 | 371 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 134 603.00 | 517 548.00 | 121 617 056.00 | 122 134 603.00 |
BZ Autres créances | 62 160 882.00 | 755 831.00 | 61 405 051.00 | 62 160 882.00 |
CF Disponibilités | 138 327 774.00 | | 138 327 774.00 | 138 327 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610 729.00 | | 2 610 729.00 | 2 610 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 904 673.00 | 1 273 379.00 | 370 631 294.00 | 371 904 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 772 109.00 | 47 335 982.00 | 414 436 127.00 | 461 772 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 693 887.00 | | | 2 693 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 777 530.00 | | | 1 777 530.00 |
CU Autres participations | 185 149.00 | | 185 149.00 | 185 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 10 056 372.00 | 9 856 372.00 | | 10 056 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 802.00 | 200 000.00 | | 331 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 095.00 | | | 200 095.00 |
DK Provisions réglementées | 2 517 344.00 | 2 477 713.00 | | 2 517 344.00 |
DL TOTAL (I) | 13 266 600.00 | 12 695 071.00 | | 13 266 600.00 |
DP Provisions pour risques | 801 464.00 | 140 561.00 | | 801 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 464.00 | 140 561.00 | | 801 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 914 323.00 | 133 860 555.00 | | 151 914 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 841 307.00 | 157 158 993.00 | | 160 841 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 601 203.00 | 12 974 852.00 | | 14 601 203.00 |
EA Autres dettes | 73 011 229.00 | 64 429 853.00 | | 73 011 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 368 064.00 | 368 424 253.00 | | 400 368 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 436 127.00 | 381 259 885.00 | | 414 436 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 370 722.00 | 361 239 023.00 | | 392 370 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 314 635 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 448 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 084 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 734 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 328 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 513 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 947 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 155 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 149 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 814 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 548.00 | |
GE Autres charges | | | 15 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 829 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 1 110 358.00 | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 934.00 | 1 051.00 | | 188 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 523.00 | 264 435.00 | | 87 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 566.00 | 1 375 844.00 | | 278 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 366.00 | 61 023.00 | | 54 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 922.00 | 35 384.00 | | 775 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 057.00 | 238 290.00 | | 788 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618 345.00 | 334 697.00 | | 1 618 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339 779.00 | 1 041 147.00 | | -1 339 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 198.00 | 505 167.00 | | 168 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 277 188.00 | 1 363 688 492.00 | | 1 459 277 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 945 386.00 | 1 363 488 492.00 | | 1 458 945 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 802.00 | 200 000.00 | | 331 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 195 982.00 | 6 933 106.00 | | 84 195 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250 616.00 | 1 637 811.00 | | 10 250 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 021 678.00 | 1 670 122.00 | | 47 021 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 923 688.00 | 3 625 174.00 | | 26 923 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 513 138.00 | 2 260 380.00 | 710 914.00 | 44 513 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551 912.00 | 613 628.00 | | 7 551 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 961 225.00 | 1 646 751.00 | 710 914.00 | 36 961 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 561.00 | 693 569.00 | 32 667.00 | 140 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 561.00 | 693 569.00 | 32 667.00 | 140 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693 569.00 | 32 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UP Prêts | 16 724 648.00 | 2 693 887.00 | 14 030 761.00 | 16 724 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108 784.00 | | 3 108 784.00 | 3 108 784.00 |
UX Autres créances clients | 122 134 603.00 | 121 583 770.00 | 550 833.00 | 122 134 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 776 943.00 | | | 1 776 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 160 882.00 | 60 934 185.00 | 1 226 697.00 | 62 160 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610 729.00 | 2 610 729.00 | | 2 610 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 740 646.00 | 187 822 571.00 | 18 918 075.00 | 206 740 646.00 |