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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208.00 | 7 531.00 | 676.00 | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 134.00 | 474 917.00 | 504 216.00 | 979 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 024 540.00 | 482 449.00 | 542 091.00 | 1 024 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 668.00 | | 257 668.00 | 257 668.00 |
BZ Autres créances | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CF Disponibilités | 251 634.00 | | 251 634.00 | 251 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 626.00 | | 573 626.00 | 573 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 167.00 | 482 449.00 | 1 115 718.00 | 1 598 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 1 000.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 100.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 230 272.00 | 35 702.00 | | 230 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 336.00 | -17 875.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 300 532.00 | 18 928.00 | | 300 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 289.00 | | | 464 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 96 416.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 616.00 | 4 209.00 | | 41 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 543.00 | 24 400.00 | | 306 543.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 3 120.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 186.00 | 128 145.00 | | 815 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 718.00 | 147 073.00 | | 1 115 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 570.00 | 128 145.00 | | 507 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 800.00 | | 403 582.00 | 815 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 842.00 | 1 024 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 842.00 | 987 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 602.00 | | 403 582.00 | 778 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 598.00 | 114 430.00 | 174 579.00 | 542 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 598.00 | 114 430.00 | 174 579.00 | 542 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 257 668.00 | 257 668.00 | | 257 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 289.00 | 156 673.00 | 307 615.00 | 464 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 582.00 | | | 403 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 992.00 | 321 992.00 | | 321 992.00 |
VW T.V.A. | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 186.00 | 507 570.00 | 307 615.00 | 815 186.00 |