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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 6 964.00 | 1 250.00 | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 282.00 | 618 101.00 | 607 180.00 | 1 225 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 694.00 | 625 065.00 | 645 628.00 | 1 270 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 213.00 | | 284 213.00 | 284 213.00 |
BZ Autres créances | 149 904.00 | | 149 904.00 | 149 904.00 |
CF Disponibilités | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 894.00 | | 656 894.00 | 656 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 589.00 | 625 065.00 | 1 302 523.00 | 1 927 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 603.00 | | | 206 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
DL TOTAL (I) | 286 866.00 | | | 286 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 558.00 | | | 613 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 017.00 | | | 358 017.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 656.00 | | | 1 015 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 523.00 | | | 1 302 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 332.00 | | | 659 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 431.00 | | 213 412.00 | 1 109 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 149.00 | 1 270 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 149.00 | 1 233 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 233.00 | | 213 412.00 | 1 072 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 397.00 | 184 651.00 | 35 982.00 | 476 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 397.00 | 184 651.00 | 35 982.00 | 476 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 742.00 | 24 689.00 | 34 053.00 | 58 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 284 213.00 | 284 213.00 | | 284 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VB T. V. A. | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 558.00 | 291 287.00 | 322 271.00 | 613 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 196.00 | | | 311 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 026.00 | | | 197 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 059.00 | 448 059.00 | | 448 059.00 |
VW T.V.A. | 118 524.00 | 118 524.00 | | 118 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 656.00 | 659 332.00 | 356 324.00 | 1 015 656.00 |