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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 6 471.00 | 1 743.00 | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 019.00 | 469 926.00 | 594 092.00 | 1 064 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 431.00 | 476 397.00 | 633 033.00 | 1 109 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 167.00 | | 306 167.00 | 306 167.00 |
BZ Autres créances | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
CF Disponibilités | 178 769.00 | | 178 769.00 | 178 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 111.00 | | 558 111.00 | 558 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 543.00 | 476 397.00 | 1 191 145.00 | 1 667 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 200 343.00 | | | 200 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DL TOTAL (I) | 251 526.00 | | | 251 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 389.00 | | | 499 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 437.00 | | | 394 437.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 618.00 | | | 939 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 145.00 | | | 1 191 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 011.00 | | | 615 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 540.00 | | 300 857.00 | 1 024 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 966.00 | 1 109 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 966.00 | 1 072 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 342.00 | | 300 857.00 | 987 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 449.00 | 173 039.00 | 179 090.00 | 482 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 449.00 | 173 039.00 | 179 090.00 | 482 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 306 167.00 | 306 167.00 | | 306 167.00 |
VB T. V. A. | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 389.00 | 174 781.00 | 324 607.00 | 499 389.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 575.00 | | | 144 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 342.00 | 379 342.00 | | 379 342.00 |
VW T.V.A. | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 618.00 | 615 011.00 | 324 607.00 | 939 618.00 |