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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 381.00 | 12 196.00 | 12 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 158.00 | 3 742.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 268.00 | 34 816.00 | 2 452.00 | 37 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 625.00 | 41 855.00 | 22 771.00 | 64 625.00 |
BN En cours de production de biens | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BT Marchandises | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 141.00 | | 604 141.00 | 604 141.00 |
BZ Autres créances | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CF Disponibilités | 275 833.00 | | 275 833.00 | 275 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 119.00 | | 985 119.00 | 985 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 744.00 | 41 855.00 | 1 007 890.00 | 1 049 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 370 071.00 | | | 370 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 296.00 | | | 131 296.00 |
DL TOTAL (I) | 521 491.00 | | | 521 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 462.00 | | | 389 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 399.00 | | | 486 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 890.00 | | | 1 007 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 982.00 | 5 873.00 | | 35 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 101.00 | 5 873.00 | | 29 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 462.00 | 389 462.00 | | 389 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 341.00 | 676 341.00 | | 676 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 721.00 | 676 341.00 | 4 380.00 | 680 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 340.00 | 485 340.00 | | 485 340.00 |