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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 381.00 | 12 196.00 | 12 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 1 718.00 | 2 182.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 092.00 | 36 557.00 | 9 535.00 | 46 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 450.00 | 45 156.00 | 28 293.00 | 73 450.00 |
BN En cours de production de biens | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BT Marchandises | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 329.00 | 21 880.00 | 444 449.00 | 466 329.00 |
BZ Autres créances | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CF Disponibilités | 319 713.00 | | 319 713.00 | 319 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 056.00 | 21 880.00 | 908 176.00 | 930 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 505.00 | 67 036.00 | 936 469.00 | 1 003 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 454 737.00 | | | 454 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 500 034.00 | | | 500 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 472.00 | | | 229 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 435.00 | | | 436 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 469.00 | | | 936 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 435.00 | | | 436 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 091.00 | 3 302.00 | 237.00 | 42 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 210.00 | 3 302.00 | 237.00 | 35 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 472.00 | 229 472.00 | | 229 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 374.00 | 535 374.00 | | 535 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 754.00 | 535 374.00 | 4 380.00 | 539 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 793.00 | 405 793.00 | | 405 793.00 |