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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 381.00 | 12 196.00 | 12 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 938.00 | 2 962.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 085.00 | 34 272.00 | 10 813.00 | 45 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 442.00 | 42 091.00 | 30 351.00 | 72 442.00 |
BN En cours de production de biens | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
BT Marchandises | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 000.00 | 21 880.00 | 415 121.00 | 437 000.00 |
BZ Autres créances | 86 244.00 | | 86 244.00 | 86 244.00 |
CF Disponibilités | 536 844.00 | | 536 844.00 | 536 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 486.00 | 21 880.00 | 1 110 606.00 | 1 132 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 928.00 | 63 971.00 | 1 140 957.00 | 1 204 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 401 368.00 | | | 401 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
DL TOTAL (I) | 474 861.00 | | | 474 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 422.00 | | | 262 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 096.00 | | | 666 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 957.00 | | | 1 140 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 096.00 | | | 366 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 855.00 | 5 475.00 | 5 238.00 | 41 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 974.00 | 5 475.00 | 5 238.00 | 34 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 422.00 | 262 422.00 | | 262 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 505.00 | 528 505.00 | | 528 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 886.00 | 528 505.00 | 4 380.00 | 532 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 201.00 | 361 201.00 | 300 000.00 | 661 201.00 |