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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 979.00 | 743 724.00 | 312 254.00 | 1 055 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 148.00 | 70 915.00 | 90 232.00 | 161 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 225.00 | 821 529.00 | 410 696.00 | 1 232 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
BN En cours de production de biens | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 656.00 | 492.00 | 126 164.00 | 126 656.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 781.00 | 492.00 | 347 289.00 | 347 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 006.00 | 822 021.00 | 757 985.00 | 1 580 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 949.00 | 7 613.00 | | 11 949.00 |
DG Autres réserves | 178 623.00 | 131 937.00 | | 178 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 074.00 | 86 722.00 | | -18 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 272 497.00 | 378 438.00 | | 272 497.00 |
DN Avances conditionnées | 23 143.00 | 33 357.00 | | 23 143.00 |
DO TOTAL (II) | 23 143.00 | 33 357.00 | | 23 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 577.00 | 354 299.00 | | 268 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 10 029.00 | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 495.00 | 150 006.00 | | 67 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 258.00 | 141 808.00 | | 115 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 345.00 | 656 143.00 | | 462 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 985.00 | 1 067 938.00 | | 757 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 189.00 | 162 340.00 | | 659 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 300.00 | 162 340.00 | | 652 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 652 300.00 | 162 340.00 | | 652 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 189.00 | 162 340.00 | | 659 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 189.00 | 162 340.00 | | 659 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 577.00 | 83 098.00 | 185 479.00 | 268 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 494.00 | 168 494.00 | | 168 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 654.00 | 168 494.00 | 7 160.00 | 175 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 345.00 | 276 866.00 | 185 479.00 | 462 345.00 |