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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 029.00 | 872 908.00 | 214 120.00 | 1 087 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 498.00 | 86 220.00 | 78 278.00 | 164 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 518.00 | 966 017.00 | 299 501.00 | 1 265 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
BN En cours de production de biens | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 447.00 | 1 201.00 | 88 247.00 | 89 447.00 |
BZ Autres créances | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CF Disponibilités | 275 874.00 | | 275 874.00 | 275 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 071.00 | 1 201.00 | 540 870.00 | 542 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 588.00 | 967 218.00 | 840 371.00 | 1 807 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
DG Autres réserves | 160 549.00 | 178 623.00 | | 160 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 082.00 | -18 074.00 | | 20 082.00 |
DL TOTAL (I) | 292 579.00 | 272 497.00 | | 292 579.00 |
DN Avances conditionnées | 15 429.00 | 23 143.00 | | 15 429.00 |
DO TOTAL (II) | 15 429.00 | 23 143.00 | | 15 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 318.00 | 268 577.00 | | 361 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 576.00 | 10 076.00 | | 10 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | 67 495.00 | | 50 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 890.00 | 115 258.00 | | 109 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 363.00 | 462 345.00 | | 532 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 371.00 | 757 985.00 | | 840 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 529.00 | 144 488.00 | | 821 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 640.00 | 144 488.00 | | 814 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492.00 | 708.00 | | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 708.00 | | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 708.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 889.00 | 109 889.00 | | 109 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 317.00 | 199 191.00 | 162 126.00 | 361 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 388.00 | 161 388.00 | | 161 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 363.00 | 370 237.00 | 162 126.00 | 532 363.00 |