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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 193.00 | 997 787.00 | 95 406.00 | 1 093 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 222.00 | 101 875.00 | 74 347.00 | 176 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 856.00 | 1 106 551.00 | 175 305.00 | 1 281 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
BN En cours de production de biens | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 679.00 | 1 913.00 | 136 766.00 | 138 679.00 |
BZ Autres créances | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CF Disponibilités | 300 297.00 | | 300 297.00 | 300 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 371.00 | 1 913.00 | 624 458.00 | 626 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 226.00 | 1 108 464.00 | 799 762.00 | 1 908 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
DG Autres réserves | 130 631.00 | 160 549.00 | | 130 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 971.00 | 20 082.00 | | -89 971.00 |
DL TOTAL (I) | 152 608.00 | 292 579.00 | | 152 608.00 |
DN Avances conditionnées | 7 714.00 | 15 429.00 | | 7 714.00 |
DO TOTAL (II) | 7 714.00 | 15 429.00 | | 7 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 699.00 | 361 318.00 | | 457 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 10 576.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 052.00 | 50 580.00 | | 61 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 233.00 | 109 890.00 | | 120 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 440.00 | 532 363.00 | | 639 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 762.00 | 840 371.00 | | 799 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 017.00 | 140 534.00 | | 966 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 128.00 | 140 534.00 | | 959 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 2 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 700.00 | 2 105.00 | 228 457.00 | 457 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 912.00 | 227 912.00 | | 227 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 414.00 | 227 912.00 | 4 502.00 | 232 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 440.00 | 185 845.00 | 228 457.00 | 639 440.00 |