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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 047.00 | 1 118.00 | 7 929.00 | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 215.00 | 7 896.00 | 8 320.00 | 16 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 707.00 | | 1 493 707.00 | 1 493 707.00 |
BZ Autres créances | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
CF Disponibilités | 180 826.00 | | 180 826.00 | 180 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 358.00 | | 1 868 358.00 | 1 868 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 212.00 | 7 896.00 | 1 877 316.00 | 1 885 212.00 |
CU Autres participations | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
DH Report à nouveau | 147 862.00 | 52 927.00 | | 147 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 350.00 | 94 935.00 | | 69 350.00 |
DL TOTAL (I) | 292 036.00 | 222 686.00 | | 292 036.00 |
DP Provisions pour risques | 638.00 | | | 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 638.00 | | | 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 879.00 | 86 092.00 | | 30 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 323.00 | 19 282.00 | | 124 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 469.00 | 222 968.00 | | 878 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 996.00 | 134 021.00 | | 539 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 642.00 | 462 363.00 | | 1 584 642.00 |
ED (V) | | 366.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 316.00 | 685 415.00 | | 1 877 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 023 909.00 | | 4 023 909.00 | 4 023 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 909.00 | | 4 023 909.00 | 4 023 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 396.00 | 1 558 891.00 | | 4 307 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 045.00 | 1 463 956.00 | | 4 238 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 350.00 | 94 935.00 | | 69 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945.00 | | 7 270.00 | 8 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | 7 270.00 | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 778.00 | 638.00 | | 6 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 469.00 | 878 469.00 | | 878 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 601.00 | 199 601.00 | | 199 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 707.00 | 1 493 707.00 | | 1 493 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VI Groupe et associés | 124 323.00 | 124 323.00 | | 124 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 923.00 | 1 687 532.00 | 391.00 | 1 687 923.00 |
VW T.V.A. | 276 276.00 | 276 276.00 | | 276 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 668.00 | 1 573 668.00 | | 1 573 668.00 |