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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 275.00 | 5 536.00 | 6 739.00 | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 444.00 | 12 314.00 | 7 130.00 | 19 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 837.00 | | 3 020 837.00 | 3 020 837.00 |
BZ Autres créances | 719 019.00 | | 719 019.00 | 719 019.00 |
CF Disponibilités | 550 430.00 | | 550 430.00 | 550 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 662.00 | | 4 290 662.00 | 4 290 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 376.00 | 12 314.00 | 4 298 062.00 | 4 310 376.00 |
CU Autres participations | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
DH Report à nouveau | 240 731.00 | 217 212.00 | | 240 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 589.00 | 23 519.00 | | -38 589.00 |
DL TOTAL (I) | 276 966.00 | 315 555.00 | | 276 966.00 |
DP Provisions pour risques | 232.00 | 493.00 | | 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 232.00 | 493.00 | | 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 656.00 | 180 228.00 | | 253 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 819.00 | 1 391 741.00 | | 1 755 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 822.00 | 896 563.00 | | 475 822.00 |
EA Autres dettes | 1 535 528.00 | 4 031.00 | | 1 535 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 825.00 | 3 178 957.00 | | 4 020 825.00 |
ED (V) | 39.00 | | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 062.00 | 3 495 005.00 | | 4 298 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 656.00 | | | 253 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 309 465.00 | | 9 309 465.00 | 9 309 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309 465.00 | | 9 309 465.00 | 9 309 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 955 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 993 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 118.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 756.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 756.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 956 312.00 | 11 296 631.00 | | 10 956 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 900.00 | 11 273 112.00 | | 10 994 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 589.00 | 23 519.00 | | -38 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 297.00 | | 3 147.00 | 16 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 129.00 | | 3 147.00 | 9 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493.00 | 232.00 | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 271.00 | 232.00 | 493.00 | 7 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 819.00 | 1 755 819.00 | | 1 755 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 884.00 | 157 884.00 | | 157 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 528.00 | 1 535 528.00 | | 1 535 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 837.00 | 3 020 837.00 | | 3 020 837.00 |
VB T. V. A. | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
VI Groupe et associés | 253 656.00 | 253 656.00 | | 253 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 468.00 | 535 468.00 | | 535 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 623.00 | 3 740 232.00 | 391.00 | 3 740 623.00 |
VW T.V.A. | 244 396.00 | 244 396.00 | | 244 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 825.00 | 4 020 825.00 | | 4 020 825.00 |