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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129.00 | 3 154.00 | 5 975.00 | 9 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 297.00 | 9 931.00 | 6 366.00 | 16 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 088.00 | | 2 906 088.00 | 2 906 088.00 |
BZ Autres créances | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
CF Disponibilités | 447 248.00 | | 447 248.00 | 447 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 146.00 | | 3 488 146.00 | 3 488 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 936.00 | 9 931.00 | 3 495 005.00 | 3 504 936.00 |
CU Autres participations | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
DH Report à nouveau | 217 212.00 | 147 862.00 | | 217 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 519.00 | 69 350.00 | | 23 519.00 |
DL TOTAL (I) | 315 555.00 | 292 036.00 | | 315 555.00 |
DP Provisions pour risques | 493.00 | 638.00 | | 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 493.00 | 638.00 | | 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 736.00 | 30 879.00 | | 512 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 228.00 | 124 323.00 | | 180 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 657.00 | 10 974.00 | | 193 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 741.00 | 878 469.00 | | 1 391 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 563.00 | 539 996.00 | | 896 563.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 956.00 | 1 584 642.00 | | 3 178 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 005.00 | 1 877 316.00 | | 3 495 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 228.00 | | | 180 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -182 684.00 | | -182 684.00 | -182 684.00 |
FG Production vendue services | 9 281 007.00 | | 9 281 007.00 | 9 281 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 098 324.00 | | 9 098 324.00 | 9 098 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 295 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 109 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 260 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | -638.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 1 708.00 | | 10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 296 631.00 | 4 307 396.00 | | 11 296 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273 112.00 | 4 238 045.00 | | 11 273 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 519.00 | 69 350.00 | | 23 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 215.00 | | 767.00 | 16 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 16 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 9 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | | 767.00 | 9 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638.00 | 493.00 | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 416.00 | 493.00 | 638.00 | 7 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 741.00 | 1 391 741.00 | | 1 391 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 816.00 | 304 816.00 | | 304 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 394 680.00 | 4 394 680.00 | | 4 394 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 736.00 | 512 736.00 | | 512 736.00 |
VI Groupe et associés | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 880.00 | 4 529 489.00 | 391.00 | 4 529 880.00 |
VW T.V.A. | 482 394.00 | 482 394.00 | | 482 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 299.00 | 2 985 299.00 | | 2 985 299.00 |