| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 698.00 | 15 836.00 | 5 862.00 | 21 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 694.00 | 21 832.00 | 55 862.00 | 77 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
CF Disponibilités | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 648.00 | | 206 648.00 | 206 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 342.00 | 21 832.00 | 262 511.00 | 284 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 198.00 | 166 775.00 | | 196 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 217.00 | 29 423.00 | | 32 217.00 |
DL TOTAL (I) | 237 215.00 | 204 998.00 | | 237 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953.00 | 348.00 | | 11 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 167.00 | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | 3 809.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 295.00 | 15 324.00 | | 25 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 511.00 | 220 323.00 | | 262 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 160.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -160.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 220.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 678.00 | 205 309.00 | | 225 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 461.00 | 175 886.00 | | 193 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 217.00 | 29 423.00 | | 32 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 252.00 | 3 580.00 | | 18 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 252.00 | 3 580.00 | | 18 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |