| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 630.00 | 17 880.00 | 16 750.00 | 34 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 626.00 | 23 876.00 | 66 750.00 | 90 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
CF Disponibilités | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 950.00 | | 205 950.00 | 205 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 576.00 | 23 876.00 | 272 700.00 | 296 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 415.00 | 196 198.00 | | 228 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 595.00 | 32 217.00 | | 18 595.00 |
DL TOTAL (I) | 255 811.00 | 237 215.00 | | 255 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 11 953.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 11 237.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 539.00 | 2 104.00 | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 889.00 | 25 295.00 | | 16 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 700.00 | 262 511.00 | | 272 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 889.00 | 25 295.00 | | 16 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
FG Production vendue services | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 024.00 | | 148 024.00 | 148 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -85.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 5 700.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 236.00 | 225 678.00 | | 153 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 640.00 | 193 461.00 | | 134 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 595.00 | 32 217.00 | | 18 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 694.00 | 14 943.00 | | 77 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 90 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 40 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 694.00 | 14 943.00 | | 27 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 832.00 | 4 055.00 | 2 011.00 | 21 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 832.00 | 4 055.00 | 2 011.00 | 21 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |