| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 630.00 | 21 008.00 | 13 623.00 | 34 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 626.00 | 27 003.00 | 63 623.00 | 90 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
CF Disponibilités | 115 661.00 | | 115 661.00 | 115 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 779.00 | 27 003.00 | 271 776.00 | 298 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 011.00 | 228 415.00 | | 247 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 210.00 | 18 595.00 | | -4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 251 601.00 | 255 811.00 | | 251 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 2 380.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 4 970.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 559.00 | 9 539.00 | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 175.00 | 16 889.00 | | 20 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 776.00 | 272 700.00 | | 271 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 250.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 518.00 | 153 236.00 | | 136 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 728.00 | 134 640.00 | | 140 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 210.00 | 18 595.00 | | -4 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 876.00 | 3 127.00 | | 23 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 876.00 | 3 127.00 | | 23 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |