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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 206 471.00 | 152 824.00 | 53 647.00 | 206 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 8 466.00 | 944.00 | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 589.00 | 125 381.00 | 39 208.00 | 164 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 313.00 | 289 013.00 | 148 300.00 | 437 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 195 279.00 | | 195 279.00 | 195 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 735.00 | | 332 735.00 | 332 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 048.00 | 289 013.00 | 481 035.00 | 770 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DL TOTAL (I) | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 358.00 | | | 308 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 035.00 | | | 481 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 358.00 | | | 308 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 719 980.00 | | 1 719 980.00 | 1 719 980.00 |
FG Production vendue services | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 847.00 | | 1 720 847.00 | 1 720 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 834.00 | | | 1 730 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 520.00 | | | 1 683 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 397.00 | 41 003.00 | 12 386.00 | 260 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 055.00 | 41 003.00 | 12 386.00 | 258 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 260.00 | 8 600.00 | 8 260.00 | 8 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 260.00 | 8 600.00 | 8 260.00 | 8 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 631.00 | 237 631.00 | | 237 631.00 |