| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 206 471.00 | 206 471.00 | | 206 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 429.00 | 10 137.00 | 1 292.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 872.00 | 145 291.00 | 7 580.00 | 152 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 614.00 | 364 241.00 | 63 372.00 | 427 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
BZ Autres créances | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CF Disponibilités | 464 347.00 | | 464 347.00 | 464 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 013.00 | | 706 013.00 | 706 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 627.00 | 364 241.00 | 769 385.00 | 1 133 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 939.00 | 138 029.00 | | 151 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 419.00 | 13 910.00 | | 81 419.00 |
DL TOTAL (I) | 244 358.00 | 162 939.00 | | 244 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32.00 | 46.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 432.00 | 307 543.00 | | 237 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 951.00 | | 3 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 008.00 | 83 369.00 | | 66 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 936.00 | 66 612.00 | | 53 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 016.00 | 63 881.00 | | 67 016.00 |
EA Autres dettes | 46 469.00 | 19 725.00 | | 46 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 027.00 | 542 127.00 | | 525 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 385.00 | 705 066.00 | | 769 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 541 486.00 | | 1 541 486.00 | 1 541 486.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 639.00 | | 1 541 639.00 | 1 541 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 575.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 13 034.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 21 066.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 33 288.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -20 254.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 861.00 | 10 661.00 | | 25 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 478.00 | 1 624 738.00 | | 1 559 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 059.00 | 1 610 827.00 | | 1 478 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 419.00 | 13 910.00 | | 81 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 39 554.00 | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 666.00 | 20 575.00 | | 343 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 324.00 | 20 575.00 | | 341 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 464.00 | 166 840.00 | 70 624.00 | 237 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 020.00 | 388 396.00 | 70 624.00 | 459 020.00 |