| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 206 471.00 | 194 118.00 | 12 353.00 | 206 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 660.00 | 9 613.00 | 1 047.00 | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 082.00 | 137 593.00 | 13 489.00 | 151 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 055.00 | 343 666.00 | 81 388.00 | 425 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
BZ Autres créances | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
CF Disponibilités | 410 949.00 | | 410 949.00 | 410 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 678.00 | | 623 678.00 | 623 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 733.00 | 343 666.00 | 705 066.00 | 1 048 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 029.00 | 153 077.00 | | 138 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | 3 134.00 | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 162 939.00 | 167 211.00 | | 162 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46.00 | | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 543.00 | 354 000.00 | | 307 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 21 709.00 | | 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 369.00 | 52 595.00 | | 83 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 82 676.00 | | 66 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 881.00 | 95 644.00 | | 63 881.00 |
EA Autres dettes | 19 725.00 | 18 111.00 | | 19 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 127.00 | 624 733.00 | | 542 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 066.00 | 791 943.00 | | 705 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 346.00 | 33 929.00 | 5 609.00 | 315 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 004.00 | 33 929.00 | 5 609.00 | 313 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 589.00 | 237 478.00 | 70 111.00 | 307 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 759.00 | 388 648.00 | 70 111.00 | 458 759.00 |