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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 000.00 | | 3 745 000.00 | 3 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 657.00 | 24 595.00 | 3 062.00 | 27 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 585.00 | 280 256.00 | 38 329.00 | 318 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 289.00 | 307 451.00 | 3 831 838.00 | 4 139 289.00 |
BT Marchandises | 376 182.00 | | 376 182.00 | 376 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 816.00 | | 739 816.00 | 739 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 105.00 | 307 451.00 | 4 571 654.00 | 4 879 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 214.00 | 556 036.00 | | 695 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 425.00 | 139 177.00 | | 134 425.00 |
DL TOTAL (I) | 840 639.00 | 706 214.00 | | 840 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 928.00 | 2 254 950.00 | | 2 107 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 832.00 | 834 384.00 | | 817 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 342.00 | 294 814.00 | | 229 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 663.00 | 71 662.00 | | 111 663.00 |
EA Autres dettes | 464 250.00 | 464 250.00 | | 464 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 015.00 | 3 920 059.00 | | 3 731 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 654.00 | 4 626 273.00 | | 4 571 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 393.00 | 1 825 803.00 | | 1 779 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 931.00 | | 24 042.00 | 4 132 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 231.00 | | 45 447.00 | 14 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 231.00 | 3 453.00 | 4 139 289.00 | 14 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 346 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747 600.00 | | | 3 747 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 654.00 | | 24 042.00 | 325 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 437.00 | 12 466.00 | 3 453.00 | 298 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 837.00 | 12 466.00 | 3 453.00 | 295 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 342.00 | 229 342.00 | | 229 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 250.00 | 464 250.00 | | 464 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
UX Autres créances clients | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107 928.00 | 156 306.00 | 665 761.00 | 2 107 928.00 |
VI Groupe et associés | 817 832.00 | 817 832.00 | | 817 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 805.00 | | | 145 805.00 |
VP Divers | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
VW T.V.A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 015.00 | 1 779 393.00 | 665 761.00 | 3 731 015.00 |