| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 000.00 | | 3 745 000.00 | 3 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 657.00 | 25 516.00 | 2 141.00 | 27 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 648.00 | 294 841.00 | 28 807.00 | 323 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 373.00 | 322 957.00 | 3 817 416.00 | 4 140 373.00 |
BT Marchandises | 393 483.00 | | 393 483.00 | 393 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
BZ Autres créances | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 677.00 | | 177 677.00 | 177 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 157.00 | | 683 157.00 | 683 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 529.00 | 322 957.00 | 4 500 573.00 | 4 823 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 639.00 | 695 214.00 | | 829 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 002.00 | 134 425.00 | | 129 002.00 |
DL TOTAL (I) | 969 641.00 | 840 639.00 | | 969 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 886.00 | 2 107 928.00 | | 1 964 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 564.00 | 817 832.00 | | 803 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 055.00 | 229 342.00 | | 265 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | 111 663.00 | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | 429 946.00 | 464 250.00 | | 429 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 932.00 | 3 731 015.00 | | 3 530 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 573.00 | 4 571 654.00 | | 4 500 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 059.00 | 1 779 393.00 | | 1 726 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 289.00 | | 25 083.00 | 4 139 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 41 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 4 140 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747 600.00 | | | 3 747 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 242.00 | | 5 063.00 | 346 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 447.00 | | 20 021.00 | 45 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 451.00 | 15 506.00 | | 307 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 851.00 | 15 506.00 | | 304 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 055.00 | 265 055.00 | | 265 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 946.00 | 429 946.00 | | 429 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
UX Autres créances clients | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VB T. V. A. | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 798.00 | 159 925.00 | 681 179.00 | 1 964 798.00 |
VI Groupe et associés | 803 564.00 | 803 564.00 | | 803 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VP Divers | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 932.00 | 1 726 059.00 | 681 179.00 | 3 530 932.00 |