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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 000.00 | | 3 745 000.00 | 3 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 056.00 | 27 769.00 | 3 287.00 | 31 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 409.00 | 318 024.00 | 7 385.00 | 325 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 608.00 | 348 393.00 | 3 806 215.00 | 4 154 608.00 |
BT Marchandises | 296 586.00 | | 296 586.00 | 296 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
BZ Autres créances | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CF Disponibilités | 519 684.00 | | 519 684.00 | 519 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 913.00 | | 931 913.00 | 931 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 521.00 | 348 393.00 | 4 738 128.00 | 5 086 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 270.00 | 1 082 707.00 | | 1 272 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 981.00 | 189 563.00 | | 350 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 252.00 | 1 283 270.00 | | 1 634 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 877.00 | 1 763 861.00 | | 1 594 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 056.00 | 287 656.00 | | 302 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 131.00 | 117 324.00 | | 133 131.00 |
EA Autres dettes | 273 812.00 | 325 589.00 | | 273 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 876.00 | 3 294 430.00 | | 3 103 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 128.00 | 4 577 701.00 | | 4 738 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 001.00 | | | 800 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 293.00 | | 5 574.00 | 4 151 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 4 154 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 356 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747 600.00 | | | 3 747 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 050.00 | | 4 674.00 | 354 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 643.00 | | 900.00 | 49 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 632.00 | 6 988.00 | 1 226.00 | 342 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 032.00 | 6 988.00 | 1 226.00 | 340 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 056.00 | 302 056.00 | | 302 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 812.00 | 273 812.00 | | 273 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
UX Autres créances clients | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 877.00 | 154 838.00 | 1 440 039.00 | 1 594 877.00 |
VI Groupe et associés | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 775.00 | 162 775.00 | | 162 775.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 877.00 | 1 663 838.00 | 1 440 039.00 | 3 103 877.00 |