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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 763.00 | 2 849.00 | 3 612.00 |
AP Constructions | 620 581.00 | 468 287.00 | 152 294.00 | 620 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 741.00 | 94 835.00 | 3 906.00 | 98 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 853.00 | 97 496.00 | 54 357.00 | 151 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 816.00 | 661 381.00 | 255 435.00 | 916 816.00 |
BT Marchandises | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 050.00 | 661 381.00 | 324 669.00 | 986 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 669.00 | | | 324 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 742.00 | | | 154 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 223.00 | | 768 223.00 | 768 223.00 |
FG Production vendue services | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 224.00 | | 808 224.00 | 808 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 022.00 | | | 815 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 869.00 | | | 780 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 694.00 | | 78 116.00 | 918 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 994.00 | 916 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 994.00 | 892 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 3 612.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 499.00 | | 74 504.00 | 897 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 339.00 | 57 940.00 | 75 898.00 | 679 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 339.00 | 57 177.00 | 75 898.00 | 679 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 385.00 | 6 127.00 | 71 258.00 | 77 385.00 |
VI Groupe et associés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 844.00 | 36 649.00 | 195.00 | 36 844.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 468.00 | 120 210.00 | 71 258.00 | 191 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
ST Autres comptes | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 358.00 | | | 150 358.00 |