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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 4 772.00 | 5 107.00 | 9 879.00 |
AP Constructions | 620 581.00 | 555 429.00 | 65 152.00 | 620 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 138.00 | 79 086.00 | 6 051.00 | 85 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 246.00 | 113 750.00 | 69 496.00 | 183 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 039.00 | 753 038.00 | 167 001.00 | 920 039.00 |
BT Marchandises | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BZ Autres créances | 170 847.00 | | 170 847.00 | 170 847.00 |
CF Disponibilités | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 164.00 | 753 038.00 | 417 126.00 | 1 170 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
DL TOTAL (I) | 178 360.00 | | | 178 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
EA Autres dettes | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 766.00 | | | 238 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 126.00 | | | 417 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 519.00 | | 666 519.00 | 666 519.00 |
FG Production vendue services | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 167.00 | | 677 167.00 | 677 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 783.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 111.00 | | | 814 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 647.00 | | | 700 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 977.00 | | 6 061.00 | 913 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 812.00 | | 3 067.00 | 27 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 970.00 | | 2 995.00 | 885 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 255.00 | 61 783.00 | | 691 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 2 495.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 977.00 | 59 288.00 | | 688 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 742.00 | 20 597.00 | 55 145.00 | 75 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 831.00 | 180 636.00 | 195.00 | 180 831.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 459.00 | 115 314.00 | 55 145.00 | 170 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
ST Autres comptes | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 290.00 | | | 178 290.00 |