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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 2 278.00 | 4 534.00 | 6 812.00 |
AP Constructions | 620 581.00 | 512 004.00 | 108 577.00 | 620 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 143.00 | 76 517.00 | 5 626.00 | 82 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 246.00 | 100 456.00 | 82 790.00 | 183 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 977.00 | 691 255.00 | 222 722.00 | 913 977.00 |
BT Marchandises | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CF Disponibilités | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 403.00 | | 124 403.00 | 124 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 380.00 | 691 255.00 | 347 125.00 | 1 038 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
DL TOTAL (I) | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 229.00 | | | 263 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 125.00 | | | 347 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 487.00 | | | 257 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 001.00 | | 706 001.00 | 706 001.00 |
FG Production vendue services | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 504.00 | | 737 504.00 | 737 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 560.00 | | | 756 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 334.00 | | | 737 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 816.00 | | 49 755.00 | 916 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 833.00 | 31 760.00 | 913 977.00 | 20 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | 31 760.00 | 885 970.00 | 20 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 612.00 | | 3 200.00 | 24 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 009.00 | | 46 555.00 | 892 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 381.00 | 61 444.00 | 31 570.00 | 661 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 1 515.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 618.00 | 59 929.00 | 31 570.00 | 660 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 183.00 | 70 441.00 | 75 742.00 | 146 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 989.00 | 80 794.00 | 195.00 | 80 989.00 |
VW T.V.A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 536.00 | 137 795.00 | 75 742.00 | 213 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
ST Autres comptes | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 203.00 | | | 147 203.00 |