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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 830.00 | 24 891.00 | 8 939.00 | 33 830.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 154.00 | 236 200.00 | 381 954.00 | 618 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 061.00 | 31 946.00 | 7 116.00 | 39 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 080.00 | 293 036.00 | 434 044.00 | 727 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 623.00 | 2 913.00 | 258 710.00 | 261 623.00 |
BZ Autres créances | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CF Disponibilités | 303 062.00 | | 303 062.00 | 303 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 280.00 | 2 913.00 | 663 367.00 | 666 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 360.00 | 295 950.00 | 1 097 411.00 | 1 393 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
CU Autres participations | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | 68 000.00 | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 476.00 | 134 745.00 | | 160 476.00 |
DG Autres réserves | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DH Report à nouveau | | -5 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 332.00 | 82 986.00 | | 20 332.00 |
DL TOTAL (I) | 308 248.00 | 351 176.00 | | 308 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 450.00 | 36 835.00 | | 356 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 208.00 | 74 450.00 | | 91 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 460.00 | 106 841.00 | | 112 460.00 |
EA Autres dettes | 229 045.00 | 15 484.00 | | 229 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 162.00 | 233 610.00 | | 789 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 411.00 | 584 786.00 | | 1 097 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 600.00 | 210 219.00 | | 512 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 199.00 | 1 668.00 | 1 069 867.00 | 1 068 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 199.00 | 1 668.00 | 1 069 867.00 | 1 068 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | 30 480.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 632.00 | 1 063 640.00 | | 1 073 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 300.00 | 980 655.00 | | 1 053 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 332.00 | 82 986.00 | | 20 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 482.00 | 75 531.00 | | 72 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 838.00 | | 389 242.00 | 337 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 727 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 140.00 | | 9 690.00 | 54 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 373.00 | | 375 842.00 | 281 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 3 711.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 422.00 | 41 615.00 | | 251 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265.00 | 4 626.00 | | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 157.00 | 36 989.00 | | 231 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 255.00 | 658.00 | | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | 658.00 | | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | 658.00 | | 2 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 045.00 | 229 045.00 | | 229 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 258 139.00 | 258 139.00 | | 258 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 201.00 | 78 638.00 | 255 975.00 | 355 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 662.00 | 311 662.00 | | 311 662.00 |
VW T.V.A. | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 162.00 | 512 600.00 | 255 975.00 | 789 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 6 531.00 | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 853.00 | 6 990.00 | | 20 853.00 |
ST Autres comptes | 206 008.00 | 210 358.00 | | 206 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 992.00 | 30 394.00 | | 28 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 517.00 | 179 090.00 | | 103 517.00 |
YT Sous‐traitance | 132 474.00 | 79 099.00 | | 132 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846.00 | 6 531.00 | | 2 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 374.00 | 208 875.00 | | 192 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 925.00 | 105 179.00 | | 100 925.00 |
ZE Dividendes | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 328.00 | 326 841.00 | | 388 328.00 |