| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 435.00 | 30 682.00 | 7 753.00 | 38 435.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 558.00 | 295 427.00 | 298 131.00 | 593 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 985.00 | 37 934.00 | 5 050.00 | 42 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 984.00 | 364 043.00 | 346 940.00 | 710 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 955.00 | | 333 955.00 | 333 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 940.00 | 364 043.00 | 680 896.00 | 1 044 940.00 |
CU Autres participations | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 56 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 808.00 | 167 253.00 | | 193 808.00 |
DG Autres réserves | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 158.00 | 79 665.00 | | -34 158.00 |
DL TOTAL (I) | 289 089.00 | 374 358.00 | | 289 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 287.00 | 317 787.00 | | 239 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 985.00 | 115 428.00 | | 66 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 615.00 | 114 361.00 | | 70 615.00 |
EA Autres dettes | 14 918.00 | 12 513.00 | | 14 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 806.00 | 560 090.00 | | 391 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 896.00 | 934 449.00 | | 680 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 189.00 | 321 584.00 | | 224 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 100.00 | | 961 100.00 | 961 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 100.00 | | 961 100.00 | 961 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 239.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 119.00 | 1 128 312.00 | | 975 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 277.00 | 1 048 646.00 | | 1 009 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 158.00 | 79 665.00 | | -34 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 200.00 | | 17 784.00 | 728 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 710 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 636 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 830.00 | | 4 605.00 | 63 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 365.00 | | 13 179.00 | 658 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 804.00 | 51 239.00 | 35 000.00 | 347 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 497.00 | 3 185.00 | | 27 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 307.00 | 48 054.00 | 35 000.00 | 320 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 507.00 | 70 890.00 | 167 617.00 | 238 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 768.00 | 101 667.00 | 3 101.00 | 104 768.00 |
VW T.V.A. | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 807.00 | 224 189.00 | 167 617.00 | 391 807.00 |