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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
AN Terrains | 733 430.00 | 211 871.00 | 521 559.00 | 733 430.00 |
AP Constructions | 2 002 264.00 | 577 358.00 | 1 424 905.00 | 2 002 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 762.00 | 848 431.00 | 1 970 331.00 | 2 818 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 651.00 | | 267 651.00 | 267 651.00 |
BZ Autres créances | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 861.00 | | 349 861.00 | 349 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 624.00 | 848 431.00 | 2 320 192.00 | 3 168 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 779.00 | -335 762.00 | | -354 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 854.00 | -19 017.00 | | 35 854.00 |
DL TOTAL (I) | -117 924.00 | -153 779.00 | | -117 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 410.00 | 1 557 303.00 | | 1 394 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 773.00 | 852 230.00 | | 994 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 3 677.00 | | 4 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 117.00 | 2 413 211.00 | | 2 438 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 192.00 | 2 259 432.00 | | 2 320 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 298.00 | 953 132.00 | | 1 210 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
FQ Autres produits | | | 71 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 835.00 | 365 668.00 | | 415 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 981.00 | 384 685.00 | | 379 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 854.00 | -19 017.00 | | 35 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 762.00 | | | 2 818 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 695.00 | | | 2 735 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 003.00 | 109 427.00 | | 739 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 802.00 | 109 427.00 | | 679 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 267 651.00 | 267 651.00 | | 267 651.00 |
VB T. V. A. | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 410.00 | 166 591.00 | 705 045.00 | 1 394 410.00 |
VI Groupe et associés | 933 047.00 | 933 047.00 | | 933 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 892.00 | | | 162 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 887.00 | 43 719.00 | 2 168.00 | 45 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 763.00 | 346 595.00 | 2 168.00 | 348 763.00 |
VW T.V.A. | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 117.00 | 1 210 298.00 | 705 045.00 | 2 438 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 202.00 | 70 920.00 | | 71 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 85.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 644.00 | 2 714.00 | | 2 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 729.00 | 159 770.00 | | 160 729.00 |
YT Sous‐traitance | 3 157.00 | 2 800.00 | | 3 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 648.00 | 71 363.00 | | 71 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 540.00 | 73 282.00 | | 44 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 254.00 | 32 519.00 | | 33 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 574.00 | 165 370.00 | | 166 574.00 |