| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
AN Terrains | 733 431.00 | 270 546.00 | 462 885.00 | 733 431.00 |
AP Constructions | 2 002 264.00 | 737 540.00 | 1 264 725.00 | 2 002 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 915.00 | 1 067 287.00 | 1 751 628.00 | 2 818 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 678.00 | 1 067 287.00 | 1 873 391.00 | 2 940 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 647.00 | -318 925.00 | | -323 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708.00 | -4 722.00 | | -2 708.00 |
DL TOTAL (I) | -125 356.00 | -122 647.00 | | -125 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 957.00 | 1 229 858.00 | | 1 058 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 048.00 | 858 048.00 | | 922 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 57 249.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 078.00 | 12 574.00 | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 747.00 | 2 157 729.00 | | 1 998 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 391.00 | 2 035 081.00 | | 1 873 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 816.00 | | 381 816.00 | 381 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 816.00 | | 381 816.00 | 381 816.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 290.00 | | | -9 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 897.00 | 372 577.00 | | 381 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 605.00 | 377 299.00 | | 384 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708.00 | -4 722.00 | | -2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 915.00 | | | 2 818 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 695.00 | | | 2 735 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 859.00 | 109 428.00 | | 957 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 658.00 | 109 428.00 | | 898 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 634.00 | 175 425.00 | 737 419.00 | 1 058 634.00 |
VI Groupe et associés | 862 048.00 | 862 048.00 | | 862 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 747.00 | 1 115 538.00 | 737 419.00 | 1 998 747.00 |