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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
AN Terrains | 733 431.00 | 241 209.00 | 492 222.00 | 733 431.00 |
AP Constructions | 2 002 264.00 | 657 449.00 | 1 344 815.00 | 2 002 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 915.00 | 957 859.00 | 1 861 056.00 | 2 818 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
BZ Autres créances | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CF Disponibilités | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 025.00 | | 174 025.00 | 174 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 940.00 | 957 859.00 | 2 035 081.00 | 2 992 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -318 925.00 | -354 779.00 | | -318 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722.00 | 35 854.00 | | -4 722.00 |
DL TOTAL (I) | -122 647.00 | -117 924.00 | | -122 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 858.00 | 1 394 410.00 | | 1 229 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 048.00 | 994 773.00 | | 858 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 249.00 | 4 325.00 | | 57 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 574.00 | 44 608.00 | | 12 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 729.00 | 2 438 117.00 | | 2 157 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 081.00 | 2 320 192.00 | | 2 035 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 210 298.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 416.00 | | 372 416.00 | 372 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 416.00 | | 372 416.00 | 372 416.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 577.00 | 415 836.00 | | 372 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 299.00 | 379 982.00 | | 377 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 722.00 | 35 854.00 | | -4 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 763.00 | | 153.00 | 2 818 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 695.00 | | | 2 735 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 866.00 | | 153.00 | 23 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 431.00 | 109 428.00 | | 848 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 230.00 | 109 428.00 | | 789 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
UX Autres créances clients | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 218.00 | 171 770.00 | 721 051.00 | 1 229 218.00 |
VI Groupe et associés | 798 048.00 | 798 048.00 | | 798 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 281.00 | 43 971.00 | 310.00 | 44 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 906.00 | 128 596.00 | 310.00 | 128 906.00 |
VW T.V.A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 729.00 | 1 100 280.00 | 721 051.00 | 2 157 729.00 |