| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 734.00 | 16 600.00 | 90 134.00 | 106 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 102 069.00 | 97 296.00 | 4 773.00 | 102 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 803.00 | 113 896.00 | 119 907.00 | 233 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465 070.00 | 205 435.00 | 5 259 635.00 | 5 465 070.00 |
BZ Autres créances | 291 468.00 | | 291 468.00 | 291 468.00 |
CF Disponibilités | 398 167.00 | | 398 167.00 | 398 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 922.00 | 205 435.00 | 5 957 487.00 | 6 162 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 725.00 | 319 331.00 | 6 077 394.00 | 6 396 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 198.00 | -16 911.00 | | -20 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 192.00 | -3 287.00 | | -333 192.00 |
DL TOTAL (I) | 146 610.00 | -20 098.00 | | 146 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 038.00 | 648.00 | | 4 968 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 219.00 | | | 192 219.00 |
EA Autres dettes | 739 612.00 | 20 435.00 | | 739 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 869.00 | 21 083.00 | | 5 899 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 394.00 | 985.00 | | 6 077 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 561 535.00 | 6 762 226.00 | 20 323 760.00 | 13 561 535.00 |
FG Production vendue services | 111 513.00 | 269 399.00 | 380 912.00 | 111 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 673 048.00 | 7 031 624.00 | 20 704 672.00 | 13 673 048.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 704 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 447 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 731 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 240.00 | | | -5 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 736 545.00 | | | 20 736 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 737.00 | 3 287.00 | | 21 069 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 192.00 | -3 287.00 | | -333 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 750.00 | 102 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 052.00 | 233 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 302.00 | 106 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 234 819.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 662.00 | 1 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 662.00 | 1 062.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 97 296.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 914.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 205 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 349.00 | | |
UG ‐ Financières | | 97 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 038.00 | 4 968 038.00 | | 4 968 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
UP Prêts | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
UX Autres créances clients | 5 465 070.00 | 5 465 070.00 | | 5 465 070.00 |
VB T. V. A. | 259 015.00 | 259 015.00 | | 259 015.00 |
VC Groupe et associés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VI Groupe et associés | 590 870.00 | 590 870.00 | | 590 870.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865 623.00 | 5 865 623.00 | | 5 865 623.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 869.00 | 5 899 869.00 | | 5 899 869.00 |