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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 600.00 | 47 157.00 | 84 443.00 | 131 600.00 |
BF Prêts | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 169.00 | 141 726.00 | 109 443.00 | 251 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151 319.00 | 888 695.00 | 4 262 624.00 | 5 151 319.00 |
BZ Autres créances | 223 087.00 | | 223 087.00 | 223 087.00 |
CF Disponibilités | 208 863.00 | | 208 863.00 | 208 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 956.00 | 888 695.00 | 4 700 261.00 | 5 588 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 125.00 | 1 030 421.00 | 4 809 704.00 | 5 840 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 390.00 | -20 198.00 | | -353 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 023.00 | -333 192.00 | | 628 023.00 |
DL TOTAL (I) | 774 633.00 | 146 610.00 | | 774 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 160.00 | 30 914.00 | | 36 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 160.00 | 30 914.00 | | 36 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 640.00 | 4 968 038.00 | | 1 208 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 136.00 | 192 219.00 | | 726 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 2 061 872.00 | 739 612.00 | | 2 061 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 911.00 | 5 899 869.00 | | 3 998 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 704.00 | 6 077 394.00 | | 4 809 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 702 621.00 | 9 348 939.00 | 30 051 560.00 | 20 702 621.00 |
FG Production vendue services | 10 042.00 | 351 494.00 | 361 536.00 | 10 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 712 663.00 | 9 700 433.00 | 30 413 096.00 | 20 712 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 479 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 835 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 413 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 601.00 | 8 000.00 | | 18 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 601.00 | -5 240.00 | | 18 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 399.00 | 9 756.00 | | 4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 916.00 | | | 479 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 574 424.00 | 20 736 545.00 | | 30 574 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 946 402.00 | 21 069 737.00 | | 29 946 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 023.00 | -333 192.00 | | 628 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 803.00 | | 84 866.00 | 233 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 500.00 | 94 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 251 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 734.00 | | 24 866.00 | 106 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 069.00 | | 60 000.00 | 102 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 600.00 | 30 557.00 | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 30 557.00 | | 16 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 296.00 | | 2 727.00 | 97 296.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 914.00 | 5 246.00 | | 30 914.00 |
6T Sur comptes clients | 205 435.00 | 749 848.00 | 66 588.00 | 205 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 731.00 | 749 848.00 | 69 315.00 | 302 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 645.00 | 755 094.00 | 69 315.00 | 333 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 094.00 | 66 588.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 640.00 | 1 208 640.00 | | 1 208 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 916.00 | 479 916.00 | | 479 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 437.00 | 161 437.00 | | 161 437.00 |
UP Prêts | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 151 319.00 | 5 151 319.00 | | 5 151 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 219 282.00 | 219 282.00 | | 219 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 435.00 | 1 900 435.00 | | 1 900 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 568.00 | 5 472 568.00 | | 5 472 568.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 911.00 | 3 998 911.00 | | 3 998 911.00 |