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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 076.00 | 79 206.00 | 57 870.00 | 137 076.00 |
BF Prêts | 138 591.00 | 134 992.00 | 3 599.00 | 138 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 666.00 | 214 198.00 | 2 086 469.00 | 2 300 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 496 078.00 | 476 655.00 | 8 019 423.00 | 8 496 078.00 |
BZ Autres créances | 3 854 094.00 | | 3 854 094.00 | 3 854 094.00 |
CF Disponibilités | 292 417.00 | | 292 417.00 | 292 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 648 604.00 | 476 655.00 | 12 171 949.00 | 12 648 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 949 270.00 | 690 853.00 | 14 258 417.00 | 14 949 270.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DG Autres réserves | 260 901.00 | | | 260 901.00 |
DH Report à nouveau | | -353 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 664.00 | 628 023.00 | | -52 664.00 |
DL TOTAL (I) | 721 969.00 | 774 633.00 | | 721 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 280.00 | 36 160.00 | | 39 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 280.00 | 36 160.00 | | 39 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002 424.00 | 205.00 | | 5 002 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 496.00 | 1 208 640.00 | | 1 479 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 677.00 | 726 136.00 | | 182 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 058.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 6 830 052.00 | 2 061 872.00 | | 6 830 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 497 168.00 | 3 998 911.00 | | 13 497 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 258 417.00 | 4 809 704.00 | | 14 258 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 725 828.00 | 12 868 447.00 | 40 594 275.00 | 27 725 828.00 |
FG Production vendue services | 87 466.00 | 436 740.00 | 524 206.00 | 87 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 813 294.00 | 13 305 187.00 | 41 118 481.00 | 27 813 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 803 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 125 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 799 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 601.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 403.00 | 4 399.00 | | 5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 479 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 891 624.00 | 30 574 424.00 | | 41 891 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 944 288.00 | 29 946 402.00 | | 41 944 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 664.00 | 628 023.00 | | -52 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 169.00 | | 2 112 166.00 | 251 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 669.00 | 2 138 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 669.00 | 2 300 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 600.00 | | 5 475.00 | 131 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 569.00 | | 2 106 691.00 | 94 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 157.00 | 32 049.00 | | 47 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 157.00 | 32 049.00 | | 47 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 569.00 | 60 423.00 | 20 000.00 | 94 569.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 160.00 | 3 120.00 | | 36 160.00 |
6T Sur comptes clients | 888 695.00 | 268 004.00 | 680 044.00 | 888 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 264.00 | 328 427.00 | 700 044.00 | 983 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 424.00 | 331 547.00 | 700 044.00 | 1 019 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 124.00 | 680 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 423.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 496.00 | 1 479 496.00 | | 1 479 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 617.00 | 119 617.00 | | 119 617.00 |
UP Prêts | 138 591.00 | 100 245.00 | 38 345.00 | 138 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 496 078.00 | 8 496 078.00 | | 8 496 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 371 676.00 | 371 676.00 | | 371 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 002 219.00 | 2 219.00 | 3 743 100.00 | 5 002 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 710 435.00 | 6 710 435.00 | | 6 710 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 208.00 | 454 208.00 | | 454 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 491 451.00 | 12 453 106.00 | 38 345.00 | 12 491 451.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 497 168.00 | 8 497 168.00 | 3 743 100.00 | 13 497 168.00 |