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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 152.00 | 51 779.00 | 20 373.00 | 72 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 130.00 | 136 892.00 | 72 238.00 | 209 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 043.00 | 31 217.00 | 46 826.00 | 78 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 083.00 | 220 588.00 | 319 495.00 | 540 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BT Marchandises | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CF Disponibilités | 187 761.00 | | 187 761.00 | 187 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 139.00 | | 312 139.00 | 312 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 222.00 | 220 588.00 | 631 634.00 | 852 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 934.00 | 358 021.00 | | 397 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | 39 913.00 | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 429 250.00 | 419 934.00 | | 429 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 207.00 | 56 115.00 | | 38 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 156.00 | 20 184.00 | | 41 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 114.00 | 63 229.00 | | 73 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 908.00 | 45 800.00 | | 49 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 384.00 | 185 328.00 | | 202 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 634.00 | 605 262.00 | | 631 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 870.00 | 147 121.00 | | 182 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 560.00 | | 23 523.00 | 516 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 459.00 | | 23 523.00 | 258 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 101.00 | | | 78 101.00 |