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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 875.00 | 1 625.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 11 521.00 | 1 883.00 | 9 638.00 | 11 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 942.00 | 65 916.00 | 19 025.00 | 84 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 519.00 | 100 815.00 | 327 703.00 | 428 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 042.00 | 62 434.00 | 15 608.00 | 78 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 584.00 | 231 924.00 | 553 659.00 | 785 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CF Disponibilités | 268 994.00 | | 268 994.00 | 268 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 608.00 | | 357 608.00 | 357 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 192.00 | 231 924.00 | 911 268.00 | 1 143 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 489 625.00 | | | 489 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 516 274.00 | | | 516 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 994.00 | | | 394 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 268.00 | | | 911 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 484.00 | | | 166 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 013.00 | | 49 236.00 | 762 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 664.00 | 785 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 664.00 | 524 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 2 500.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 913.00 | | 46 736.00 | 503 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 725.00 | 60 110.00 | 17 344.00 | 126 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 725.00 | 59 235.00 | 17 344.00 | 126 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 826.00 | 15 609.00 | | 46 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 826.00 | 15 609.00 | | 46 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 826.00 | 15 609.00 | | 46 826.00 |
UG ‐ Financières | | 15 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 591.00 | 81.00 | | 228 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 463.00 | 75 405.00 | 58.00 | 75 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 994.00 | 166 484.00 | | 394 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |