| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 11 522.00 | 290.00 | 11 232.00 | 11 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 653.00 | 56 601.00 | 19 052.00 | 75 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 739.00 | 69 835.00 | 346 904.00 | 416 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 043.00 | 46 826.00 | 31 217.00 | 78 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 013.00 | 173 551.00 | 588 462.00 | 762 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
BZ Autres créances | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
CF Disponibilités | 225 061.00 | | 225 061.00 | 225 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 237.00 | | 385 237.00 | 385 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 250.00 | 173 551.00 | 973 699.00 | 1 147 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 250.00 | 397 934.00 | | 407 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 376.00 | 9 315.00 | | 82 376.00 |
DL TOTAL (I) | 511 626.00 | 429 250.00 | | 511 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 800.00 | 38 207.00 | | 274 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 544.00 | 41 156.00 | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 824.00 | 73 114.00 | | 106 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 905.00 | 49 908.00 | | 74 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 073.00 | 202 384.00 | | 462 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 699.00 | 631 634.00 | | 973 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 367.00 | 182 870.00 | | 87 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 371.00 | 74 177.00 | 136 823.00 | 189 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 371.00 | 74 177.00 | 136 823.00 | 189 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 217.00 | 15 609.00 | | 31 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 217.00 | 15 609.00 | | 31 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 217.00 | 15 609.00 | | 31 217.00 |
UG ‐ Financières | | 15 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 824.00 | 106 824.00 | | 106 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 800.00 | 94.00 | | 274 800.00 |
VI Groupe et associés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -236 500.00 | | | -236 500.00 |
VP Divers | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 594.00 | 147 536.00 | 58.00 | 147 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 073.00 | 187 367.00 | | 462 073.00 |