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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 009.00 | 904.00 | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 626.00 | 26 851.00 | 7 774.00 | 34 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 116.00 | 11 777.00 | 9 338.00 | 21 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 763.00 | 41 639.00 | 36 124.00 | 77 763.00 |
BT Marchandises | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BZ Autres créances | 235 367.00 | | 235 367.00 | 235 367.00 |
CF Disponibilités | 200 580.00 | | 200 580.00 | 200 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 486.00 | | 471 486.00 | 471 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 250.00 | 41 639.00 | 507 611.00 | 549 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 279.00 | 39 515.00 | | 54 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 581.00 | 44 763.00 | | 106 581.00 |
DL TOTAL (I) | 167 461.00 | 90 879.00 | | 167 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 808.00 | 16 509.00 | | 9 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060.00 | 8 184.00 | | 6 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | 11 362.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 746.00 | 88 010.00 | | 97 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 784.00 | 47 247.00 | | 131 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 566.00 | | |
EA Autres dettes | 50 699.00 | 14 228.00 | | 50 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 149.00 | 190 109.00 | | 340 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 611.00 | 280 989.00 | | 507 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 341.00 | 180 304.00 | | 330 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 500.00 | 3 264.00 | | 74 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 479.00 | 3 264.00 | | 52 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 455.00 | 7 184.00 | | 34 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 579.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | 6 605.00 | | 32 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
UX Autres créances clients | 217 833.00 | 217 833.00 | | 217 833.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 808.00 | | 6 885.00 | 9 808.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 842.00 | 237 842.00 | | 237 842.00 |
VW T.V.A. | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 150.00 | 330 342.00 | 6 885.00 | 340 150.00 |