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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 587.00 | 326.00 | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 867.00 | 30 040.00 | 6 826.00 | 36 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 775.00 | 15 622.00 | 11 152.00 | 26 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 663.00 | 49 251.00 | 36 411.00 | 85 663.00 |
BT Marchandises | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 290.00 | | 211 290.00 | 211 290.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 382 882.00 | | 382 882.00 | 382 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 884.00 | | 656 884.00 | 656 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 547.00 | 49 251.00 | 693 296.00 | 742 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 80 861.00 | 54 279.00 | | 80 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 640.00 | 106 581.00 | | 139 640.00 |
DL TOTAL (I) | 227 102.00 | 167 461.00 | | 227 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 924.00 | 9 808.00 | | 152 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 6 060.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 850.00 | 97 746.00 | | 104 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 235.00 | 131 784.00 | | 129 235.00 |
EA Autres dettes | 19 338.00 | 50 699.00 | | 19 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 846.00 | 42 195.00 | | 59 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 193.00 | 340 149.00 | | 466 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 296.00 | 507 611.00 | | 693 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 193.00 | 330 342.00 | | 466 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 764.00 | | 7 899.00 | 77 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 743.00 | | 7 899.00 | 55 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 639.00 | 7 612.00 | 49 251.00 | 41 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 578.00 | 3 587.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 629.00 | 7 033.00 | 45 663.00 | 38 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
UX Autres créances clients | 211 290.00 | 211 290.00 | | 211 290.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 678.00 | 223 678.00 | | 223 678.00 |
VW T.V.A. | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 193.00 | 466 193.00 | | 466 193.00 |