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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 3 993.00 | 1 300.00 | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 246.00 | 33 233.00 | 11 013.00 | 44 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 653.00 | 20 899.00 | 14 754.00 | 35 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 300.00 | 58 126.00 | 45 174.00 | 103 300.00 |
BT Marchandises | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 759.00 | | 342 759.00 | 342 759.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CF Disponibilités | 214 710.00 | | 214 710.00 | 214 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 697.00 | | 647 697.00 | 647 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 997.00 | 58 126.00 | 692 871.00 | 750 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 120 502.00 | 80 861.00 | | 120 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 676.00 | 139 640.00 | | 112 676.00 |
DL TOTAL (I) | 239 778.00 | 227 102.00 | | 239 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 025.00 | 152 924.00 | | 130 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 105.00 | 104 850.00 | | 134 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 655.00 | 129 235.00 | | 125 655.00 |
EA Autres dettes | 6 798.00 | 19 338.00 | | 6 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 507.00 | 59 846.00 | | 56 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 093.00 | 466 193.00 | | 453 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 871.00 | 693 296.00 | | 692 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 663.00 | 17 637.00 | | 85 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 020.00 | 1 380.00 | | 22 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 643.00 | 16 257.00 | | 63 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 251.00 | 8 874.00 | 58 126.00 | 49 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 405.00 | 3 993.00 | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 663.00 | 8 468.00 | 54 132.00 | 45 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
UX Autres créances clients | 342 759.00 | 342 759.00 | | 342 759.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 025.00 | 27 644.00 | 102 380.00 | 130 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 056.00 | 371 056.00 | | 371 056.00 |
VW T.V.A. | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 093.00 | 350 712.00 | 102 380.00 | 453 093.00 |