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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 625.00 | | 4 113 625.00 | 4 113 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 790.00 | | 150 790.00 | 150 790.00 |
BZ Autres créances | 378 172.00 | | 378 172.00 | 378 172.00 |
CF Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 555.00 | | 544 555.00 | 544 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 180.00 | | 4 658 180.00 | 4 658 180.00 |
CU Autres participations | 4 113 610.00 | | 4 113 610.00 | 4 113 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 446.00 | 56 595.00 | | 71 446.00 |
DG Autres réserves | 1 357 481.00 | 1 075 313.00 | | 1 357 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 719.00 | 297 019.00 | | 296 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 646.00 | 3 758 927.00 | | 4 055 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 807.00 | 515 400.00 | | 246 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 905.00 | 198 742.00 | | 317 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 4 954.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 117.00 | 40 422.00 | | 35 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 533.00 | 759 517.00 | | 602 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 180.00 | 4 518 444.00 | | 4 658 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 790.00 | | 630 790.00 | 630 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 790.00 | | 630 790.00 | 630 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 48.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 149.00 | 48.00 | | 21 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 649.00 | -48.00 | | -8 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 852.00 | 862 971.00 | | 912 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 133.00 | 565 952.00 | | 616 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 719.00 | 297 019.00 | | 296 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |