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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 570 696.00 | | 7 570 696.00 | 7 570 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 216.00 | | 135 216.00 | 135 216.00 |
BZ Autres créances | 1 932 631.00 | | 1 932 631.00 | 1 932 631.00 |
CF Disponibilités | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 670.00 | | 2 096 670.00 | 2 096 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 366.00 | | 9 667 366.00 | 9 667 366.00 |
CU Autres participations | 7 570 681.00 | | 7 570 681.00 | 7 570 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 104.00 | 86 282.00 | | 101 104.00 |
DG Autres réserves | 1 914 980.00 | 1 633 364.00 | | 1 914 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 608.00 | 296 438.00 | | 282 608.00 |
DK Provisions réglementées | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 732.00 | 5 416 084.00 | | 5 711 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 730.00 | 616.00 | | 3 017 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 510.00 | 853 430.00 | | 790 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 11 421.00 | | 8 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 007.00 | 121 851.00 | | 75 007.00 |
EA Autres dettes | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 634.00 | 987 318.00 | | 3 955 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 366.00 | 6 403 402.00 | | 9 667 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 221.00 | | 551 221.00 | 551 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 221.00 | | 551 221.00 | 551 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 93.00 | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 234.00 | 93.00 | | 13 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 234.00 | -93.00 | | -13 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 19 085.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 998.00 | 880 257.00 | | 916 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 390.00 | 583 819.00 | | 634 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 608.00 | 296 438.00 | | 282 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 157.00 | 7 078.00 | | 14 157.00 |