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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 634.00 | | 5 349 634.00 | 5 349 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 613.00 | | 127 613.00 | 127 613.00 |
BZ Autres créances | 910 985.00 | | 910 985.00 | 910 985.00 |
CF Disponibilités | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 768.00 | | 1 053 768.00 | 1 053 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 402.00 | | 6 403 402.00 | 6 403 402.00 |
CU Autres participations | 5 349 619.00 | | 5 349 619.00 | 5 349 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 2 330 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 282.00 | 71 446.00 | | 86 282.00 |
DG Autres réserves | 1 633 364.00 | 1 357 481.00 | | 1 633 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 438.00 | 296 719.00 | | 296 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 416 084.00 | 4 055 646.00 | | 5 416 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 246 807.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 430.00 | 317 905.00 | | 853 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 2 704.00 | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 851.00 | 35 117.00 | | 121 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 318.00 | 602 533.00 | | 987 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 402.00 | 4 658 180.00 | | 6 403 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 613.00 | | 607 613.00 | 607 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 613.00 | | 607 613.00 | 607 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 68.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 21 149.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -8 649.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | 5 066.00 | | 19 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 257.00 | 912 852.00 | | 880 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 819.00 | 616 133.00 | | 583 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 438.00 | 296 719.00 | | 296 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 078.00 | 14 157.00 | | 7 078.00 |