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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 108.00 | 27 195.00 | 4 913.00 | 32 108.00 |
AP Constructions | 30 674.00 | 908.00 | 29 766.00 | 30 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | 8 628.00 | 5 627.00 | 14 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 608.00 | 37 463.00 | 45 145.00 | 82 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CF Disponibilités | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 628.00 | | 427 628.00 | 427 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 236.00 | 37 463.00 | 472 773.00 | 510 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 196.00 | 113 359.00 | | 162 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 558.00 | 53 837.00 | | -44 558.00 |
DL TOTAL (I) | 172 638.00 | 222 196.00 | | 172 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 478.00 | 9 708.00 | | 20 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | 29 437.00 | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 055.00 | 272 103.00 | | 184 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 175.00 | 151 480.00 | | 74 175.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 135.00 | 462 728.00 | | 300 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 773.00 | 688 924.00 | | 472 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 276.00 | 39 145.00 | | 37 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 733.00 | 9 730.00 | | 27 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 5 941.00 | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 3 789.00 | | 6 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 922.00 | 292 922.00 | | 292 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 756.00 | 292 922.00 | 4 834.00 | 297 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 135.00 | 300 135.00 | | 300 135.00 |