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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 108.00 | 31 381.00 | 726.00 | 32 108.00 |
AP Constructions | 37 377.00 | 4 663.00 | 32 714.00 | 37 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | 11 241.00 | 3 014.00 | 14 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 7.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 001.00 | 48 017.00 | 39 984.00 | 88 001.00 |
BP En cours de production de services | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 781.00 | | 236 781.00 | 236 781.00 |
BZ Autres créances | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CF Disponibilités | 173 681.00 | | 173 681.00 | 173 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 726.00 | | 518 726.00 | 518 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 728.00 | 48 017.00 | 558 710.00 | 606 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 638.00 | 162 196.00 | | 117 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 406.00 | -44 558.00 | | 51 406.00 |
DL TOTAL (I) | 224 044.00 | 172 638.00 | | 224 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 352.00 | 20 478.00 | | 91 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569.00 | 16 798.00 | | 16 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 357.00 | 184 055.00 | | 144 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 247.00 | 74 175.00 | | 80 247.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 4 628.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 666.00 | 300 135.00 | | 334 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 710.00 | 472 773.00 | | 558 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 271.00 | 37 276.00 | | 321 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 608.00 | | 6 746.00 | 82 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 88 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 661.00 | | 6 703.00 | 45 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | 43.00 | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 463.00 | 10 554.00 | | 37 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 195.00 | 4 187.00 | | 27 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | 6 368.00 | | 10 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 357.00 | 144 357.00 | | 144 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 236 781.00 | 236 781.00 | | 236 781.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 352.00 | 77 956.00 | 13 396.00 | 91 352.00 |
VI Groupe et associés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 005.00 | 311 480.00 | 3 525.00 | 315 005.00 |
VW T.V.A. | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 666.00 | 321 271.00 | 13 396.00 | 334 666.00 |