| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
AP Constructions | 37 377.00 | 12 136.00 | 25 241.00 | 37 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 805.00 | 982.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 032.00 | 12 031.00 | 5 001.00 | 17 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 875.00 | 57 080.00 | 34 795.00 | 91 875.00 |
BP En cours de production de services | 241 683.00 | | 241 683.00 | 241 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
BZ Autres créances | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 523.00 | | 549 523.00 | 549 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 398.00 | 57 080.00 | 584 318.00 | 641 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 799.00 | | | 239 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 607.00 | | | 504 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 318.00 | | | 584 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 081.00 | | | 363 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 799.00 | | 1 076.00 | 90 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 141.00 | | 1 055.00 | 55 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 21.00 | 3 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 391.00 | 5 689.00 | | 51 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | 5 689.00 | | 19 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 799.00 | 239 799.00 | | 239 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 483.00 | 28 956.00 | 141 526.00 | 170 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 841.00 | 306 274.00 | 3 566.00 | 309 841.00 |
VW T.V.A. | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 528.00 | 351 002.00 | 141 526.00 | 492 528.00 |